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亚卜网站是什么·我的持仓逻辑和投资思路

发布时间:2020-01-11 18:19:16 人气:4040

亚卜网站是什么·我的持仓逻辑和投资思路

亚卜网站是什么,可以讨论投资理念和板块逻辑。当然,我只是一个肤浅的学生,经常犯错误。我的想法并不总是正确的,仅供参考。

就持股的逻辑而言,我们实际上需要先谈投资理念,因为很多时候,无论是选股、板块选择还是操作,我们都需要建立在大的投资理念之上。

作者:天堂放牛

1.优质股票的新标准。

在这个问题上,不同的人有不同的意见,聪明的人有不同的意见。每个人都有不同的标准,好坏判断是不同的,总是有差异的。因此,只有当市场有东西可买,有东西可卖时,买卖双方才能达成正常交易,市场才有活力。

有人认为公司能持续产生现金流是一只好股票,有人认为业绩能持续增长是一只好股票,还有人认为只要能上涨就是一只好股票。

在我看来,从股票的角度来看,好股票的标准在不同的市场时期是不同的。根据当地情况,根据不同的市场条件,衡量好股票的标准,这是我近年来最大的经验和收获。

目前,市场上的股票越来越多,除了3月和4月的明显流入外,增量资金没有明显的持续流入。

因此,在这种情况下,资本是有限的,市场资本不可能照顾每一个具有“优秀”基本面的公司。因此,目前,我认为好的股票需要两点:1 .这家公司有很好的基础,并得到基础的支持。2、有来自组织主体的大额资金认可。两者都必须成为当前的好股票。我在之前的“今年投资的损益”中详细描述了这一点

2.交易的长短。

孙子说:“丈夫和士兵的形象是水,水的形状,避高避低,士兵的形状,避实攻弱。水由土地控制,士兵由敌人取胜。因此,没有持续的军事力量,水是不可预测的。那些能因为敌人的变化而获胜的人被称为神。因此,五行无常,四季无常,日长短,月生死。”

股票交易有时非常像一场没有硝烟的战争。孙子兵法非常清楚。有必要因地制宜,因敌制胜。这是最高水平的战斗和投资。因此,我没有固定具体的长期和短期,而是根据情况因地制宜。

因为市场在不断变化,市场在变化,你不改变,那就会被淘汰。因此,我根据公司、市场和自身情况的变化来决定我的职位长度。有些适合长期持有,而另一些如果有任何变化必须坚决出售。因地制宜,因为敌人赢了。

3.“偶然性”的最高状态。

偶然性的重要性实际上已经在上面阐明了,但是在这里我们只再次强调偶然性的重要性。

让我们谈谈控股部门的想法:

第一个是基因测试部分。其主要逻辑是中国正在老龄化,老龄化人口正在增加,为医疗提供了广阔的行业空间。基因技术是目前和未来世界上最先进的医学技术。这是未来对付遗传病和癌症等疾病最有效的方法。随着科技的进步,基因精密医学这一曾经的概念已经逐渐普及到现实生活的医疗服务中。这给相关部门带来了真正的业绩增长,而不是过去只存在于概念中。同时,基因检测部门不受类似于仿制药的收集政策的约束。

目前,基因测序被细分为三个子行业:仪器、试剂和服务。一些公司专注于仪器和试剂,而另一些公司则专注于临床服务。近年来,一些公司已经从上游仪器和试剂扩展到检测诊所服务,形成了一个协调的过程。从逻辑上讲,协调过程服务具有成本优势,因为产品是他们自己的。如果服务得到扩展,它们将比仅服务具有更大的竞争优势。

捆绑大客户的整个装饰板,说板有点牵强,实际上是捆绑领先大客户的房地产下游行业。我发现房地产行业下游的差异是显而易见的。随着近年来房地产行业整体放缓,房地产行业下游企业的繁荣程度也有所下降,所以我没有太关注房地产行业的下游。

然而,起初我发现某房地产下游的一家涂料公司业绩增长非常好,股价也非常强劲。所以我找到了房地产下游的公司,逐一查看。我惊讶地发现两极分化是显而易见的。过去两年,一些下游产业的增长速度明显放缓,而今年一些下游产业的增长速度加快。

我想找出原因,所以我找出它们的共同点:例如,一些油漆和涂料,防水材料,隔热材料,木门,等等。,增长率反而加快了。通过调查和分析,我找出了几个主要原因。首先,由于环保原因,各地相继出台了推出全尺寸住房的要求,一些与大开发商捆绑在一起的公司受益于全尺寸住房比例的提高和业绩的加速。另一个原因也是由于环境保护的原因,小企业被关闭,工业集中在大企业,产品价格上涨,将拥有大客户的企业的数量和价格限制在双升。

那么,为什么定制家具不能从全尺寸住房政策中受益,因为定制家具不在全尺寸住房必要配置范围的标准之内。根据这一逻辑,并比较几个相关行业上市公司的增长率,在油漆、防水材料、保温材料和木门等一些房地产下游子行业捆绑大客户的公司业绩有所加快。其逻辑是受益于三个方面:全面住房安装政策、关闭小工厂和大工厂涨价,以及约束大客户项目。

最后,有些位置和逻辑不是盘子。事实上,它是基于对扭转基本绩效困境的判断。如果没有逻辑上的原因,它将不会启动。

最后,我想补充一点,处理紧急情况的方法取决于一颗心。市场会变,公司会变,投资逻辑会变,你的心会变,你的策略也会跟着变。

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